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    11月1日基金净值:中加丰尚纯债债券A最新净值1.0197,涨0.07%

    发布日期:2024-11-04 14:45    点击次数:78

    本站消息,11月1日,中加丰尚纯债债券A最新单位净值为1.0197元,累计净值为1.318元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.28%,近6个月上涨1.75%,近1年上涨4.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    中加丰尚纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比112.75%,现金占净值比0.06%。

    该基金的基金经理为王霈,王霈于2020年3月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.12%。

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